Brezilya’nın Azul Havayolu, 1,6 Milyar Dolarlık Finansman İçin ABD Mahkemesinden Onay Aldı
28 Temmuz 2025 – São Paulo / New York
- Finansman Onayı Alındı: Azul Linhas Aéreas Brasileiras, ABD New York Güney Bölgesi iflas mahkemesinden yaklaşık 1,6 milyar dolarlık Debtor‑in‑Possession (DIP) finansmanını temin etme konusunda resmî onay aldı. Bu destek, şirketin Accelerated Transformation Plan (Hızlandırılmış Dönüşüm Planı) kapsamında operasyonlarını sürdürmesine imkân tanıyor.
- Hızlı Likidite Sağlandı: Mahkeme kararı ile Azul, bu kredinin ilk tranchesi olan 250 milyon doları hemen kullanabilecek, kalan tutar ise sürece paralel şekilde kullanılabilir hâle gelecek.
- Borç Yeniden Yapılandırma Hedefi: Şirket, COVID‑19 sonrası biriken yaklaşık 2 milyar dolarlık borcu silme ya da yapılandırma hedefiyle Chapter 11 sürecine girdi. Ayrıca çıkış aşamasında 650 milyon dolarlık hak ortaklıkla ve 950 milyon dolara kadar yeni özkaynak finansmanı planlanıyor.
- Geniş Destek Ağı: Azul, başlıca finansal paydaşları olan AerCap, United Airlines, American Airlines, mevcut bon sahipleri ve diğer alacaklılarla daha önce yapılandırma anlaşmaları imzalamıştı. Bu süreçte şirket operasyonlarını ve uçuşlarını kesintisiz sürdürmeyi taahhüt etti.
- Görünüm ve Strateji: CEO John Rodgerson ve yöneticiler, bu adımı Azul’un “uzun vadede daha güçlü, optimize edilmiş sermaye yapısına sahip” bir hava yolu olarak yeniden yapılandırılması yönünde kritik bir adım olarak görüyor.
Madde | Detay |
---|---|
İşlem | Chapter 11 kapsamında 1,6 milyar USD DIP finansmanı onayı |
Hemen Kullanılabilir Tutar | 250 milyon USD |
Borç Yapılandırma Planı | ~2 milyar USD borç silme ya da yeniden yapılandırma |
Planlanan Ek Finansman | 650 milyon USD özkaynak ve ilave 950 milyon USD toplama potansiyeli |
Stratejik Destekçiler | AerCap, United ve American Airlines, bon sahipleri, diğer leasing kurumları |
Dönüm Noktası Oluşturan Gündem | Accelerated Transformation Plan (Hızlandırılmış Dönüşüm Planı) |
Amaçlanan Çıkış Zamanı | 2026 başı itibarıyla Chapter 11’den çıkış planlanıyor |