Air Transat, 565 Milyon USD’lik Borç Yapılandırmasını Tamamladı
Montréal, 10 Temmuz 2025
Kanadalı tatil havayolu şirketi Air Transat, hükümet destekli LEEFF programı kapsamında aldığı 772 milyon USD’lik borcunun yeniden yapılandırılmasını nihai hale getirdi. Bu düzenlemeyle havayolunun CEEFC (Canada Enterprise Emergency Funding Corporation) nezdindeki borcu 334 milyon USD’ye düşürüldü.
Yeniden Yapılandırmanın Temel Öğeleri
- 41,4 milyon USD nakit geri ödeme,
- 175 milyon USD’lik tek kredili yapılandırma,
- 10 yıl vadeli 158,7 milyon USD tutarında tahvil ihracı,
- 16,3 milyon USD değerinde, CEEFC’ye dönüştürülebilir imtiyazlı hisseler verilmesi dahil çözümler
Finansal ve Operasyonel Etki
Bu yapılandırma, bilanço üzerindeki borç yükünü önemli ölçüde hafifletirken, operasyonlarını sürdürülebilir bir finansal temele oturtmayı sağladı. Air Transat’ın CFO’su Jean‑Francois Pruneau, bu adımın şehirlerarası genişleme stratejilerini destekleyeceğini ve gelecekteki yatırım fırsatlarını güçlendireceğini ifade etti .
Süreçte Paydaş Tepkisi
Ancak süreç bazı hissedarlar tarafından eleştirildi. Örneğin büyük hissedaşlardan Pierre Karl Péladeau, yeniden yapılandırmanın şeffaflık ve kurumsal yönetim eksikliğine neden olduğunu iddia eden bir mahkeme başvurusunda bulundu. Yine de Air Transat, CEEFC’nin %19,9’u geçmeyecek şekilde haklarını kullandığını ve kontrolü sağlamadığını belirterek bu iddiaları reddediyor.